Negociação de opções em moeda estrangeira

Futuros em Moeda Estrangeira & amp; Opções

Dependendo da seleção de compra ou venda do numerador ou denominador de um par de moedas, os contratos de derivativos são conhecidos como futuros e opções.

Existem várias maneiras de lucrar com futuros e opções, mas o titular do contrato é sempre obrigado a determinadas regras quando elas entram em um contrato.

Existem algumas diferenças básicas entre futuros e opções e essas diferenças são as maneiras pelas quais os investidores podem obter lucros ou perdas.

Negociação Cambial Longa e Curta.

Futuros e opções de moedas são contratos de derivativos. Esses contratos derivam seus próprios valores da utilização dos ativos subjacentes, que, nesse caso, são pares de moedas. As moedas são sempre negociadas em pares.

Por exemplo, o par Euro e Dólar americano é expresso como EUR / USD. Quando alguém compra esse par, diz-se que estão comprando com o numerador, ou a moeda base, que é o euro; e assim vendendo o denominador (cotação) da moeda, que é o dólar. Quando alguém vende o par, ele está vendendo o euro e comprando o dólar. Quando a moeda longa aprecia a moeda curta, as pessoas ganham dinheiro.

Futuros de Moeda Estrangeira.

Os futuros de moeda fazem com que o comprador do contrato compre a moeda longa (numerador) pagando com a moeda curta (denominador) por ela. O vendedor de um contrato tem a obrigação reversa. A obrigação do contato geralmente é devida na data de vencimento do futuro.

O rácio de divisas compradas e vendidas é liquidado antecipadamente entre as partes envolvidas. As pessoas lucram ou perdem dependendo da diferença entre o preço liquidado e o preço real efetivo na data de vencimento.

As margens são depositadas para as negociações de futuros - o dinheiro é a parte importante que serve como garantia de desempenho para assegurar que ambas as partes sejam obrigadas a cumprir suas obrigações.

Opções em pares de moedas.

A parte que adquire uma opção de compra de pares de moedas pode também decidir se conformar com uma execução ou vender a opção até a data de vencimento. Há um preço de exercício da opção que mostra uma relação de troca específica para o par de moedas especificado.

Quando o preço real do par de moedas é maior que o preço de exercício, o titular da chamada obtém lucro. Diz-se que executa a opção comprando a base e vendendo a cotação em um prazo lucrativo. Um comprador de venda aposta sempre no denominador ou cota a valorização da moeda em relação ao numerador ou à moeda base.

Opções sobre futuros de moedas.

Em vez de ter que comprar e vender pares de moedas, as opções em uma moeda futura oferecem aos titulares do contrato o direito, mas não uma obrigação, de comprar um contrato futuro no par de moedas em particular.

A estratégia em tal caso é que o comprador da opção pode lucrar com o mercado de futuros sem ter que colocar nenhuma margem no contrato. Quando o contrato futuro se valoriza, o titular da chamada ou do contrato pode apenas vender a chamada para obter lucro. O titular da chamada não precisa comprar o contrato de futuros subjacente. Um comprador de venda pode facilmente obter lucro se o contrato futuro perder valor.

Diferença entre opções e futuros.

A diferença básica e mais proeminente entre opções e futuros está relacionada com as obrigações que eles criam para parte dos compradores e vendedores.

Uma opção oferece ao comprador o direito básico, mas não uma obrigação, de comprar (ou vender) um determinado tipo de ativo a um preço determinado ou liquidado, o que é específico a qualquer momento enquanto o contrato estiver ativo.

Por outro lado, um contrato futuro oferece ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico, e o vendedor a obrigação de vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, desde que o portador não feche a posição antes do vencimento.

Um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial além de comissões, enquanto a compra de uma posição de opções não precisa pagar um prêmio. Ao comparar a ausência de qualquer custo antecipado de futuros, o prêmio da opção pode ser considerado como a taxa por não ser obrigado a comprar o ativo subjacente no caso de um movimento adverso nos preços. O prêmio pago na opção é o valor máximo que um comprador pode perder.

Outra diferença importante entre futuros e opções é o tamanho da posição dada ou subjacente. Normalmente, a posição subjacente é consideravelmente maior no caso de contratos futuros. Além disso, a obrigação de comprar ou vender esse valor dado a um preço liquidado torna o futuro um pouco mais arriscado para um investidor inexperiente.

A última e uma das diferenças proeminentes entre futuros e opções é a forma como os ganhos ou ganhos são obtidos pelas partes. No caso de uma opção, os ganhos podem ser realizados das três maneiras a seguir e menos;

Exercer a opção quando estiver no fundo do dinheiro

Indo para o mercado e tomando a posição oposta, ou.

Esperando até o vencimento e ganhando a diferença entre o ativo e os preços de exercício.

Por outro lado, os ganhos nas posições de futuros são naturalmente "marcados para o mercado" todos os dias. Isso significa que a mudança no preço das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação. No entanto, um portador de futuros também pode realizar ganhos indo ao mercado e optando pela posição oposta.

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Negociação de Opções de Moeda Estrangeira.

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A negociação de opções em moeda estrangeira atende a dois propósitos para dois grupos de traders. As empresas que fazem negócios internacionalmente geralmente fazem ou recebem pagamentos em moedas estrangeiras.

Assim, eles devem negociar moedas estrangeiras e se envolver em negociação de opções de Forex para reduzir o risco de moeda.

Moedas estrangeiras são negociadas uma contra a outra. Assim, não é o valor do dólar ou do iene em relação ao ouro ou às commodities com o qual se está interessado na negociação de opções em moeda estrangeira. É o valor relativo do dólar em relação ao iene.

Aqui está um exemplo rápido. Uma companhia aérea japonesa deseja comprar um Boeing 787 Dreamliner. O pagamento será feito em dólares americanos. Avião vai custar cerca de US $ 200 milhões.

Nos últimos meses, o par de moedas USD YEN variou em 5% de alto a baixo. Isso se traduziria em uma diferença de US $ 10 milhões em que a companhia aérea japonesa poderia pagar à Boeing.

Há algumas maneiras que a companhia aérea japonesa pode usar para reduzir o risco cambial. A primeira é comprar futuros de moeda. A companhia aérea escolherá um contrato futuro que será entregue no momento em que o avião será entregue.

Eles não precisarão gastar dinheiro com o contrato de futuros, mas se obrigarão a comprar dólares para o YEN pelo preço do contrato na data de liquidação.

Risco de Moeda de Hedge com Negociação de Opções de Moeda Estrangeira.

A melhor alternativa nesta situação é comprar chamadas ou colocar no USD com o YEN.

Se o dólar, de fato, subir em valor, o negociante executa o contrato de opções e compra dólares ao preço de exercício do contrato, o valor original do dólar versus o iene.

O comerciante só compraria puts neste caso se sua empresa já tivesse dinheiro reservado em dólares para pagar o avião.

Se o dólar cair de valor, o comerciante que comprou o dólar com o iene pode simplesmente sair do contrato e obter o lucro.

Assim, ele terá o mesmo benefício se tivesse mantido Yen e convertido no momento do pagamento.

Os especuladores podem usar todos os.

mesmas técnicas, mas fazê-lo na busca de lucro em qualquer par de moedas que estejam negociando.

Opção de Moeda.

O que é uma 'opção de moeda'?

Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prêmio é pago ao vendedor, cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma troca, ou sobre o valor nominal da opção, se for feito no over - the - mercado de balcão. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para as corporações, indivíduos ou instituições financeiras se protegerem contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

Opção de ações.

Opções No Futuro.

QUEBRANDO "Opção de Moeda"

Os investidores podem proteger-se contra o risco de moeda estrangeira, comprando uma moeda colocada ou chamada. Comprar uma put dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada até uma determinada data; uma ligação é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tenha uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo uma opção de compra ou venda. Uma pessoa ou instituição que vende um put tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la.

O preço das opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o dono da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor for uma chamada longa, ou vendê-lo, se o investidor for comprado por muito tempo. Na data de vencimento da opção, que é às vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista atual. Dependendo do tipo de opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar fora do dinheiro, ela expirará sem valor.

Opções de moeda do euro.

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Entendendo o básico.

É um mercado global para troca de moeda entre as nações, e para especuladores ou comerciantes individuais. Como o próprio nome indica, o mercado forex off-exchange não é conduzido em uma bolsa, o que significa que não há localização física em que todas as moedas sejam negociadas.

Um conceito importante e essencial para entender com forex é que ele é negociado em pares. Isso significa que você está comprando e vendendo uma moeda ao mesmo tempo. Por exemplo, você entra em um euro europeu em relação ao dólar americano, ou EUR / USD. Isso significa que você acredita que o euro aumentará em valor em relação ao dólar. Por outro lado, se o euro cair em relação ao dólar, você poderá perder todo o seu depósito, ou até mais. Se o euro subir e você quiser ter seus lucros, você "desanuviaria" o & rdquo; essa posição vendendo o euro e comprando o dólar. Isso é um exemplo muito simples, mas deve lhe dar uma idéia geral de como funciona o forex.

Negociação Forex.

Algumas coisas a considerar antes de negociar forex:

Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Mercado quase 24/6: Seja receptivo às condições do mercado e eventos econômicos sabendo que você pode negociar quase 24 horas por dia, 6 dias por semana & ndash; do mercado aberto no domingo ao mercado próximo na sexta-feira.

L iquidity: Forex é um mercado muito ativo com uma quantidade extraordinária de negociação, especialmente nas maiores moedas. Negociar alguns dos pares mais obscuros pode apresentar preocupações de liquidez.

Custos de Negociação: Forex trading normalmente não exige o pagamento de uma taxa de câmbio ou licença, mas você será obrigado a depositar margem para a posição. Com uma conta da TD Ameritrade, você tem a opção de negociar pares FX sem comissão ou pares FX baseados em comissão.

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